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硅谷蓝天打造-----世华地产费用报销管理系统

硅谷蓝天在众多竞争对手中成功中标于世华地产报销管理系统项目。我司提供的解决方案得世华地产上下一致的认可。
系统将结合世华地产的实际情况，将报销、借款等应用到实际应用各个作业环节，本系统还具有良好的扩展能力。

1.1业务流程介绍

1.1.1具体业务流程

费用报销业务流程主要包括：

1、借款：借款人依据实际需要借款的项目提出借款申请，依据公司制定的审批制度，经上级领导、财务部等多级审批通过后，进入下一级流程。

2、领款：借款人依据审批通过后的借款申请，自动生成领款单（一张借款单可生成多张领款单），经上级领导、财务部等多级审批通过后，进入下一级流程,系统中需要更新借款单已领款状态。

3、费用报销：借款人在项目完成或阶段完成后，依据实际发生的费用（报销发票），由借款单自动生成费用报销单（一张借款单可生成多张费用报销单），经上级领导、财务部等多级审批通过后，进入下一级流程。

4、费用核销：财务人员依据借款人费用报销及领款的情况，自动核销借款单，一张借款单可核销多张领款单及费用报销单，并将核销结果更新到借款单。

5、记账：费用报销单自动生成K/3财务系统的凭证。

1.1.2业务流程图

主流程包括：

1、开始->借款->领款->核销->结束

2、开始->借款->费用报销->核销->生成凭证->结束

3、开始->领款->结束

4、开始->费用报销->生成凭证->结束

1.2系统功能

1.2.1系统功能结构

1.2.2借款单

l 数据项目：

l 功能：

1、新增、修改、删除、打印

2、工作流、审核

3、统计、查询

l 业务要求

1、特别统计：要求可按照已审批的单生成大额现金预约统计、大额借款预约统计、第二日借款款项统计、新开铺位借款统计等

2、可以直接在借款单的查询中链接生成领款单或费用报销单

3、如借款单在三天之后未销，弹出特别提示给财务部人员及借款人，并可生成通知单

4、敏感信息需要给出相关提示,如户名、账号等

5、开户银行、账号等信息需要有记忆功能

6、时间可选择录入

7、转款与提现需要区分必录项。

8、对于领款类型：

a) 如果领款类型为现金，则领款类型关联字段中的转账账号、户名、开户银行、最迟转账时间、转账金额锁定，只能录入最迟领取现金时间、提现金额，且借款金额=提现金额。

b) 如果领款类型为转账，则领款类型关联字段中的最迟领取现金时间、提现金额锁定，只能录入转账账号、户名、开户银行、最迟转账时间、转账金额，且借款金额=转账金额。

c) 如果领款金额为现金+转账，则领款类型关联字段中的转账账号、户名、开户银行、最迟转账时间、转账金额、最迟领取现金时间、提现金额都能录入，且借款金额=转账金额+提现金额。

1.2.3领款单

l 数据项目：